Прежде всего ,давайте дифференцируем этот тип хеджирования от хеджирования на других рынках.
Пример этого был бы кем-то, кто верит во врожденную слабость канадского доллара (CAD), но боится, что возрастание насилия на Ближнем Востоке может увеличить цены на нефть. Так как у CAD, как было известно, была довольно сильная положительная корреляция к нефти, инвестор решает продать CAD (длинный USD/CAD) основанный на его вере, что основные принципы CAD слабеют, но он страхует это положение, покупая немного нефти. Этот путь, если нефть действительно пронзает, подводя ценность CAD, он будет терпеть неудачу на своем коротком положении CAD, но эта потеря будет несколько возмещена его длинным нефтяным положением. Отметьте, что хеджирование не предназначено, чтобы устранить риск, но только смягчить его. Это - форма страховки от подавляющей потери.
Осторожный читатель немедленно заметит, что последние слова определения выше прочитанного "на другом рынке”, который автоматически лишает законной силы покупку и продажу той же самой пары валюты как преграда. Нет никакого другого слова, чтобы описать эту практику, однако, таким образом, Вы будете видеть это в кавычках всякий раз, когда я обращаюсь к этому, чтобы дифференцировать это от реального хеджирования, описанного в примере.
Таким образом, мы до сих пор решали, что "хеджирование" не то же самое как хеджирование. Чтобы пойти далее, мы должны также дать определение нескольким другим словам:
Акция – определенный для розничной продажи forex счет, это слово описывает "ценность" счета в настоящее время. Это вычислено, беря общую стоимость всех открытых позиций на рынке и добавляя ценность к балансу счета. Например, если у Вас есть счет в размере 10 000$ и одна открытая позиция, которая в настоящее время теряет 1 000$, Ваша акция составляет $10 000-1 000 = $9,000. Если у Вас есть открытые позиции, эта ценность колеблется каждый раз, когда Ваши положения делают. Если бы Вы должны были ликвидировать все свои положения по текущим ценам, Ваш баланс счета стал бы равным Вашей акции.